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鐵礦石價(jià)格在經(jīng)歷了去年下半年的相對平穩(wěn)的走勢之后，從年初135美元/噸的價(jià)格不斷下滑，在3月份曾一度跌到了105美元/噸的低位。
業(yè)內(nèi)人士指出，隨著鐵礦石市場供大于求的格局已成定局，加之進(jìn)口資質(zhì)的放開、鐵礦石貿(mào)易融資的升溫、鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈信貸收緊等因素的影響，鐵礦石價(jià)格的波動將加劇，波動周期也將縮短，企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)也將相應(yīng)上升。
“在時(shí)代的背景下，行業(yè)的變革下，實(shí)現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營的工具就是期現(xiàn)結(jié)合”，他認(rèn)為。
礦價(jià)波動加劇 周期縮短
在大商所、中國五礦化工進(jìn)出口商會、“我的鋼鐵網(wǎng)”聯(lián)合主辦的“2014鐵礦石國際市場研討會”上，新加坡交易所商品部副總裁陳世亮指出，今年以來，鐵礦石價(jià)格比煤炭、黃金、油品等大宗商品價(jià)格的波動都還要?jiǎng)×摇?BR> 據(jù)其介紹，2012年鐵礦石均價(jià)在129美元/噸，2013年為135美元/噸，今年到目前為止平均價(jià)格大概在120美元/噸左右，從長期來看，鐵礦石價(jià)格沒有太大的變化。但從每個(gè)月的變化幅度來看，變化還是相當(dāng)大的。
據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”進(jìn)口礦指數(shù)顯示，今年的3月10日，62%品位的澳洲粉礦從前一個(gè)交易日的113美元/噸直接跌至105美元/噸，單日跌幅達(dá)7%，而今年年初時(shí)，62%品位的澳洲粉礦價(jià)格還高達(dá)135美元/噸。
中國礦產(chǎn)有限責(zé)任公司礦砂部經(jīng)理王建平表示，礦石價(jià)格下行的壓力一直存在，但經(jīng)過那么久才出現(xiàn)一波大的調(diào)整，是由于多重的利空因素使國內(nèi)資金有了做空的機(jī)會。
據(jù)其分析，首先是由于春節(jié)因素，鋼廠的銷售放緩，以至于資金緊張的情況有所加劇。
其次，是下游需求出現(xiàn)“逆轉(zhuǎn)”。他表示，去年天量的房地產(chǎn)投資，使得鋼材需求在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵的一年、在政策基調(diào)不太明確的一年有了不俗的表現(xiàn)。但新房短期內(nèi)難以消化，影響新開工面積，“需求的‘逆轉(zhuǎn)’對市場心態(tài)的影響就可想而知了”。
王建平表示，加之債務(wù)違約、信貸緊縮、礦石供應(yīng)量增加等因素，所有的利空因素給國內(nèi)的資金提供了做空的機(jī)會，“國內(nèi)資金充分利用了基本面的變化，把幾個(gè)因素進(jìn)行放大”，引領(lǐng)了市場的大跌。
信貸緊縮等因素更多的是影響短期的價(jià)格，陳世亮認(rèn)為，在鐵礦石需求有一定增長的情況下，其價(jià)格還是會受到各種因素的影響而有所波動。
管控風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)首要任務(wù)
鐵礦石價(jià)格受到市場供應(yīng)走向?qū)捤伞㈣F礦石貿(mào)易融資升溫、進(jìn)口資質(zhì)放開、鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈信貸收緊、鐵礦石期貨上市等因素影響，中信建投期貨有限公司研究所煤焦鋼事業(yè)部負(fù)責(zé)人鄧超表示，價(jià)格波會有所動加劇、波動周期會縮短。企業(yè)對于價(jià)格的把握將越來越難，經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)上升。
據(jù)悉，鐵礦石市場供大于求的狀況已經(jīng)得到了業(yè)內(nèi)的一致認(rèn)可，市場對2014年全球鐵礦石增產(chǎn)的預(yù)期在1億噸左右。而就在日前，有消息稱，必和必拓將其全年鐵礦石產(chǎn)出預(yù)估上調(diào)500萬噸至2.17億噸;FMG計(jì)劃在2季度發(fā)運(yùn)鐵礦石4160萬噸，推動2013/14財(cái)年發(fā)貨量達(dá)到1.27億噸。
“中國大宗商品市場實(shí)物供需矛盾并不是決定其價(jià)格趨勢的唯一因素，現(xiàn)代金融對商品形成的訂價(jià)力量，有時(shí)甚至是決定性的”，有分析人士認(rèn)為。
去年的10月18日，鐵礦石期貨正式上市，據(jù)了解，近半年的時(shí)間，鐵礦石期貨總體運(yùn)行平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)客戶的參與度也逐漸提升。
上述業(yè)分析士認(rèn)為，在宏觀經(jīng)濟(jì)難以出現(xiàn)趨勢性好轉(zhuǎn)的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)企業(yè)的首要任務(wù)就是管控風(fēng)險(xiǎn)，利用期貨工具對存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對沖是重要的選擇。陳世亮綜合新交所掉期的交易數(shù)據(jù)指出，越是在價(jià)格波動頻繁、劇烈的時(shí)候，使用金融工具規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的客戶就越多。還表示，由于國內(nèi)外的期貨市場逐漸完善，存在更多套利的機(jī)會。
“在時(shí)代的背景下，行業(yè)的變革下，實(shí)現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營的工具就是期現(xiàn)結(jié)合”，鄧超表示。
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