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Xi An Chen Teng Wu Zi Co., Ltd.
導(dǎo)語：有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，明年初春國內(nèi)鋼材市場或出現(xiàn)一波小幅反彈行情，但市場的不確定因素依然存在。一方面，在產(chǎn)能利用率提高和旺季補庫驅(qū)動下,我們預(yù)計2013鋼鐵行業(yè)盈利水平將趨于改善。另一方面，受制于產(chǎn)能過剩,鐵礦石盈利改善將好于鋼鐵冶煉。我們?nèi)孕桕P(guān)注這些不確定因素，以保證鋼材市場平穩(wěn)發(fā)展。2013年影響我國的鋼材市場的幾大因素有如下幾點。
一、需求方面：預(yù)期好轉(zhuǎn)
2012年全國鐵路固定資產(chǎn)投資計劃由年初的5160億元增加至6300億元，鐵路基建投資計劃由年初的4060億元增加至5160億元。2013年鐵路投資很可能會稍好于2012年，全年投資可能接近6700億元，同比增長6.4%。高鐵、城市軌道會成為2013年基建的焦點，需求釋放很可能在一季度就會有所表現(xiàn)。
從房屋銷售增速與房屋新開工增速關(guān)系，銷售轉(zhuǎn)好，房屋新開工面積增速往往會跟隨轉(zhuǎn)好，時點上大概相差2-3個月。目前房屋新開工增速很可能已是底部區(qū)域。房地產(chǎn)投資觸底回升已是大概率事件。業(yè)內(nèi)預(yù)計明年樓市將繼續(xù)回暖。近日地產(chǎn)股震蕩上揚，成為大盤的亮點。多數(shù)分析人士認(rèn)為，市場對明年樓市的判斷以謹(jǐn)慎樂觀為主。隨著部分利好消息的釋放，房地產(chǎn)投資、房企購地面積、國房景氣指數(shù)等指標(biāo)將繼續(xù)升溫，明年樓市延續(xù)回暖可期。
二、產(chǎn)能：今年全國鋼產(chǎn)量將再創(chuàng)紀(jì)錄
國家發(fā)改委25日公布的數(shù)據(jù)顯示，1-11月，全國粗鋼產(chǎn)量達到6.6億噸，同比增長2.9%，增速同比減緩6.9個百分比。另外據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，12月上旬重點大中型企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為165.69萬噸，旬環(huán)比增長0.98%;預(yù)估12月上旬全國粗鋼日均產(chǎn)量為194.5萬噸，旬環(huán)比下降0.76%。12月上旬,重點企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量已恢復(fù)至7月中旬以來的最高水平。近期港口鐵礦石庫存持續(xù)下降，進口礦價格出現(xiàn)跳漲，均顯示出鋼廠對原料補庫的需求迫切，后期粗鋼產(chǎn)能釋放將進一步加快。以此來看，全年粗鋼產(chǎn)量突破2011年的6.8億噸已成必然。
2008年隨著全球金融危機的爆發(fā)，全球經(jīng)濟受到重創(chuàng)，近幾年鋼材需求急劇減少，但中國鋼產(chǎn)量卻年年刷新歷史紀(jì)錄，目前鋼材產(chǎn)量87041萬噸，增長7.2%，減緩5.9個百分點。中鋼協(xié)編制的國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)顯示，目前國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)在102點左右，而1994年該指數(shù)為100點。也就是說，經(jīng)過18年的發(fā)展，中國的鋼鐵價格又回到了原點。筆者認(rèn)為，中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，供大于求，是導(dǎo)致鋼材價格不斷下滑的根本原因。
2013年初春之后產(chǎn)能走勢如何?從鋼廠來看，12月寶鋼、武鋼、鞍鋼和馬鋼出臺2013年1月份價格政策，對熱軋、冷軋、酸洗等品種的價格基本上調(diào)。從上游成本來看，臨近年末，一度低迷的鐵礦石市場突然變得活躍，普氏指數(shù)從9月份開始反彈，目前漲幅已超50%。綜上所述，部分商家認(rèn)為，受成本高企支撐，如果年后無重大利空因素阻礙，國內(nèi)鋼材價格或會出現(xiàn)慣性小幅反彈，而鋼廠或許也會抓住機會擴大產(chǎn)能。
三、冬儲：鋼貿(mào)商對“冬儲”看法各異
冬天又來了，又到“冬儲”時。臨近年關(guān)，鋼材何時“冬儲”最為適合，似乎是時下鋼貿(mào)商的一個熱門話題。往年來看，商家冬不冬儲，一是看需求，二是看資金，三是看行情和預(yù)期。那時鋼廠打款已基本結(jié)束，春節(jié)將至，節(jié)后待漲的預(yù)期會吸引部分商家做出一些相應(yīng)的動作，但能否最終成行，主導(dǎo)因素仍要看節(jié)前的需求。
看法一：觀望。近期宏觀利好因素偏多，對于明年宏觀預(yù)期也相對尚可，但目前市場缺乏需求的實際性支撐。部分商家對冬儲持謹(jǐn)慎態(tài)度，大多數(shù)商家還是采取觀望心理，打算在明年1月份再做打算。
看法二：小量入貨。首鋼新鋼聯(lián)科貿(mào)有限公司總經(jīng)理李文杰曾經(jīng)樂觀地指出：“我認(rèn)為明年會比今年好過很多，明年四五月鋼價有望達到4200-4300元/噸。”行業(yè)對市場前景越來越看好，也讓一度陷入迷茫的鋼貿(mào)商在春節(jié)前吃了定心丸。本周個別業(yè)內(nèi)機構(gòu)預(yù)測稱，鋼價明年或每噸上漲數(shù)百元，達到4000元。這也可以算是目前對未來鋼價最樂觀的預(yù)測。本周是元旦前最后一周，周初首個交易日全國鋼價窄幅盤整，周二受期貨強勢反彈支撐，部分市場鋼材價格出現(xiàn)上升態(tài)勢，不少已經(jīng)放棄冬儲的鋼貿(mào)商們又重燃熱情。據(jù)了解，少數(shù)膽量較大的商家年前有小量的入庫動作，大范圍的入庫操作尚未見到，這也決定了近期市場的大致走勢。
看法三：沒利潤，不冬儲。有的鋼貿(mào)商算了一筆“冬儲”的效益帳：當(dāng)前螺紋鋼每噸的融資成本至少在45-50元/月(支付銀行付款利息)，如果年前11月冬儲年后初春之后在銷售，這中間相隔4個月，僅支付利息就200多元/噸。也就是說，年后鋼價至少上漲200元/噸以上，才能夠維持冬儲產(chǎn)生的銀行利息成本。反之，行情下滑了，就得虧損。要知道，目前經(jīng)營螺紋鋼等建筑鋼材的利潤相當(dāng)少，進入微利時代，囤貨建倉，搞“冬儲”，風(fēng)險不能不防。
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