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導(dǎo)語(yǔ)：有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，明年初春國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)或出現(xiàn)一波小幅反彈行情，但市場(chǎng)的不確定因素依然存在。一方面，在產(chǎn)能利用率提高和旺季補(bǔ)庫(kù)驅(qū)動(dòng)下,我們預(yù)計(jì)2013鋼鐵行業(yè)盈利水平將趨于改善。另一方面，受制于產(chǎn)能過(guò)剩,鐵礦石盈利改善將好于鋼鐵冶煉。我們?nèi)孕桕P(guān)注這些不確定因素，以保證鋼材市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。2013年影響我國(guó)的鋼材市場(chǎng)的幾大因素有如下幾點(diǎn)。
一、需求方面：預(yù)期好轉(zhuǎn)
2012年全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資計(jì)劃由年初的5160億元增加至6300億元，鐵路基建投資計(jì)劃由年初的4060億元增加至5160億元。2013年鐵路投資很可能會(huì)稍好于2012年，全年投資可能接近6700億元，同比增長(zhǎng)6.4%。高鐵、城市軌道會(huì)成為2013年基建的焦點(diǎn)，需求釋放很可能在一季度就會(huì)有所表現(xiàn)。
從房屋銷(xiāo)售增速與房屋新開(kāi)工增速關(guān)系，銷(xiāo)售轉(zhuǎn)好，房屋新開(kāi)工面積增速往往會(huì)跟隨轉(zhuǎn)好，時(shí)點(diǎn)上大概相差2-3個(gè)月。目前房屋新開(kāi)工增速很可能已是底部區(qū)域。房地產(chǎn)投資觸底回升已是大概率事件。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)明年樓市將繼續(xù)回暖。近日地產(chǎn)股震蕩上揚(yáng)，成為大盤(pán)的亮點(diǎn)。多數(shù)分析人士認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)明年樓市的判斷以謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)為主。隨著部分利好消息的釋放，房地產(chǎn)投資、房企購(gòu)地面積、國(guó)房景氣指數(shù)等指標(biāo)將繼續(xù)升溫，明年樓市延續(xù)回暖可期。
二、產(chǎn)能：今年全國(guó)鋼產(chǎn)量將再創(chuàng)紀(jì)錄
國(guó)家發(fā)改委25日公布的數(shù)據(jù)顯示，1-11月，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6.6億噸，同比增長(zhǎng)2.9%，增速同比減緩6.9個(gè)百分比。另外據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，12月上旬重點(diǎn)大中型企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為165.69萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)0.98%;預(yù)估12月上旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量為194.5萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降0.76%。12月上旬,重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量已恢復(fù)至7月中旬以來(lái)的最高水平。近期港口鐵礦石庫(kù)存持續(xù)下降，進(jìn)口礦價(jià)格出現(xiàn)跳漲，均顯示出鋼廠(chǎng)對(duì)原料補(bǔ)庫(kù)的需求迫切，后期粗鋼產(chǎn)能釋放將進(jìn)一步加快。以此來(lái)看，全年粗鋼產(chǎn)量突破2011年的6.8億噸已成必然。
2008年隨著全球金融危機(jī)的爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)受到重創(chuàng)，近幾年鋼材需求急劇減少，但中國(guó)鋼產(chǎn)量卻年年刷新歷史紀(jì)錄，目前鋼材產(chǎn)量87041萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.2%，減緩5.9個(gè)百分點(diǎn)。中鋼協(xié)編制的國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)顯示，目前國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)在102點(diǎn)左右，而1994年該指數(shù)為100點(diǎn)。也就是說(shuō)，經(jīng)過(guò)18年的發(fā)展，中國(guó)的鋼鐵價(jià)格又回到了原點(diǎn)。筆者認(rèn)為，中國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，供大于求，是導(dǎo)致鋼材價(jià)格不斷下滑的根本原因。
2013年初春之后產(chǎn)能走勢(shì)如何?從鋼廠(chǎng)來(lái)看，12月寶鋼、武鋼、鞍鋼和馬鋼出臺(tái)2013年1月份價(jià)格政策，對(duì)熱軋、冷軋、酸洗等品種的價(jià)格基本上調(diào)。從上游成本來(lái)看，臨近年末，一度低迷的鐵礦石市場(chǎng)突然變得活躍，普氏指數(shù)從9月份開(kāi)始反彈，目前漲幅已超50%。綜上所述，部分商家認(rèn)為，受成本高企支撐，如果年后無(wú)重大利空因素阻礙，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格或會(huì)出現(xiàn)慣性小幅反彈，而鋼廠(chǎng)或許也會(huì)抓住機(jī)會(huì)擴(kuò)大產(chǎn)能。
三、冬儲(chǔ)：鋼貿(mào)商對(duì)“冬儲(chǔ)”看法各異
冬天又來(lái)了，又到“冬儲(chǔ)”時(shí)。臨近年關(guān)，鋼材何時(shí)“冬儲(chǔ)”最為適合，似乎是時(shí)下鋼貿(mào)商的一個(gè)熱門(mén)話(huà)題。往年來(lái)看，商家冬不冬儲(chǔ)，一是看需求，二是看資金，三是看行情和預(yù)期。那時(shí)鋼廠(chǎng)打款已基本結(jié)束，春節(jié)將至，節(jié)后待漲的預(yù)期會(huì)吸引部分商家做出一些相應(yīng)的動(dòng)作，但能否最終成行，主導(dǎo)因素仍要看節(jié)前的需求。
看法一：觀(guān)望。近期宏觀(guān)利好因素偏多，對(duì)于明年宏觀(guān)預(yù)期也相對(duì)尚可，但目前市場(chǎng)缺乏需求的實(shí)際性支撐。部分商家對(duì)冬儲(chǔ)持謹(jǐn)慎態(tài)度，大多數(shù)商家還是采取觀(guān)望心理，打算在明年1月份再做打算。
看法二：小量入貨。首鋼新鋼聯(lián)科貿(mào)有限公司總經(jīng)理李文杰曾經(jīng)樂(lè)觀(guān)地指出：“我認(rèn)為明年會(huì)比今年好過(guò)很多，明年四五月鋼價(jià)有望達(dá)到4200-4300元/噸。”行業(yè)對(duì)市場(chǎng)前景越來(lái)越看好，也讓一度陷入迷茫的鋼貿(mào)商在春節(jié)前吃了定心丸。本周個(gè)別業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)稱(chēng)，鋼價(jià)明年或每噸上漲數(shù)百元，達(dá)到4000元。這也可以算是目前對(duì)未來(lái)鋼價(jià)最樂(lè)觀(guān)的預(yù)測(cè)。本周是元旦前最后一周，周初首個(gè)交易日全國(guó)鋼價(jià)窄幅盤(pán)整，周二受期貨強(qiáng)勢(shì)反彈支撐，部分市場(chǎng)鋼材價(jià)格出現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，不少已經(jīng)放棄冬儲(chǔ)的鋼貿(mào)商們又重燃熱情。據(jù)了解，少數(shù)膽量較大的商家年前有小量的入庫(kù)動(dòng)作，大范圍的入庫(kù)操作尚未見(jiàn)到，這也決定了近期市場(chǎng)的大致走勢(shì)。
看法三：沒(méi)利潤(rùn)，不冬儲(chǔ)。有的鋼貿(mào)商算了一筆“冬儲(chǔ)”的效益帳：當(dāng)前螺紋鋼每噸的融資成本至少在45-50元/月(支付銀行付款利息)，如果年前11月冬儲(chǔ)年后初春之后在銷(xiāo)售，這中間相隔4個(gè)月，僅支付利息就200多元/噸。也就是說(shuō)，年后鋼價(jià)至少上漲200元/噸以上，才能夠維持冬儲(chǔ)產(chǎn)生的銀行利息成本。反之，行情下滑了，就得虧損。要知道，目前經(jīng)營(yíng)螺紋鋼等建筑鋼材的利潤(rùn)相當(dāng)少，進(jìn)入微利時(shí)代，囤貨建倉(cāng)，搞“冬儲(chǔ)”，風(fēng)險(xiǎn)不能不防。
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